羊皮文章网 手机版
当前位置: 首页 >  实时讯息 > 

长城产业成长混合财报解读:份额增长19.05%,净资产微增2.76%,净利润扭亏为盈达3144万

0次浏览     发布时间:2025-04-03 12:50:00    

来源:新浪基金∞工作室

2025年3月29日,长城基金管理有限公司发布长城产业成长混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,份额和净资产均有所增长,净利润实现扭亏为盈,同时基金的投资策略和业绩表现也受到市场波动的影响。以下是对该基金年报的详细解读。

主要财务指标:净利润扭亏为盈,资产净值稳步增长

本期利润大幅增长

2024年,长城产业成长混合A实现本期利润25,400,858.87元,长城产业成长混合C实现本期利润6,043,832.73元,与2023年的亏损情况相比,实现了扭亏为盈。这主要得益于投资收益的增加,2024年投资收益为20,600,977.98元,而2023年为 -60,213,465.81元。

基金简称2024年本期利润(元)2023年本期利润(元)变动情况
长城产业成长混合A25,400,858.87-50,671,931.38扭亏为盈
长城产业成长混合C6,043,832.73-6,187,590.98扭亏为盈

净资产合计增长

截至2024年末,基金净资产合计为297,200,447.16元,较上年度末的213,308,503.23元增长了83,891,943.93元,增长率为2.76%。其中,实收基金为344,052,641.84份,较上年度末的280,583,094.17份增长了63,469,547.67份,增长率为19.05%。

项目2024年末(元)2023年末(元)变动情况
净资产合计297,200,447.16213,308,503.23增长83,891,943.93元,增长率2.76%
实收基金(份)344,052,641.84280,583,094.17增长63,469,547.67份,增长率19.05%

基金净值表现:跑赢业绩比较基准,但长期表现仍待提升

短期表现优于基准

过去一年,长城产业成长混合A份额净值增长率为14.18%,业绩比较基准收益率为11.94%,超额收益为2.24%;长城产业成长混合C份额净值增长率为13.45%,业绩比较基准收益率为11.94%,超额收益为1.51%。

阶段长城产业成长混合A长城产业成长混合C
份额净值增长率①业绩比较基准收益率③份额净值增长率①业绩比较基准收益率③
过去一年14.18%11.94%13.45%11.94%

长期表现不佳

自基金合同生效起至今,长城产业成长混合A份额净值增长率为 -13.12%,业绩比较基准收益率为 -4.27%,落后业绩比较基准8.85%;长城产业成长混合C份额净值增长率为 -13.77%,业绩比较基准收益率为 -4.27%,落后业绩比较基准9.50%。

阶段长城产业成长混合A长城产业成长混合C
份额净值增长率①业绩比较基准收益率③份额净值增长率①业绩比较基准收益率③
自基金合同生效起至今-13.12%-4.27%-13.77%-4.27%

投资策略与业绩表现:价值投资思路,受市场波动影响

投资策略

本基金投资风格坚持价值思路,“买股票就是买资产,核心是看公司值多少钱”,自下而上精选“行业需求稳定、公司竞争优势明显、估值合理偏低”个股。持仓结构包括被低估的高股息资产和估值合理偏低的优质成长股。

业绩表现归因

2024年市场波动较大,年初股市下行,2月反弹,5月又跌回谷底,9月底开始急速上涨。本基金在这种市场环境下,通过合理的资产配置和个股选择,实现了较好的收益。然而,长期来看,基金业绩仍受到市场整体走势和投资标的选择的影响。

费用分析:管理费、托管费有所下降

基金管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为2,757,600.01元,较2023年的4,029,628.52元减少了1,272,028.51元,下降幅度为31.57%。这主要是由于自2023年8月21日起,支付基金管理人长城基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提,较之前的1.50%有所降低。

项目2024年(元)2023年(元)变动情况
当期发生的基金应支付的管理费2,757,600.014,029,628.52减少1,272,028.51元,下降31.57%

基金托管费

2024年当期发生的基金应支付的托管费为459,599.99元,较2023年的671,604.75元减少了212,004.76元,下降幅度为31.57%。自2023年8月21日起,支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,较之前的0.25%有所降低。

项目2024年(元)2023年(元)变动情况
当期发生的基金应支付的托管费459,599.99671,604.75减少212,004.76元,下降31.57%

投资组合分析:股票投资为主,行业分布较分散

股票投资

期末股票投资公允价值为249,485,115.37元,占基金资产净值的83.95%。其中,通过港股通交易机制投资的港股公允价值为79,454,412.03元,占基金资产净值的比例为26.73%。

行业分布

报告期末,按行业分类的境内股票投资组合中,制造业占比最高,为35.77%;其次是金融业,占比10.62%。境外股票投资组合中,电信服务占比最高,为15.25%。

行业类别境内股票投资(占基金资产净值比例%)境外股票投资(占基金资产净值比例%)
制造业35.77-
金融业10.62-
电信服务-15.25

份额持有人结构:机构投资者占比增加

持有人户数与结构

期末基金份额持有人户数为2,817户,其中长城产业成长混合A有1,835户,长城产业成长混合C有982户。机构投资者持有长城产业成长混合C的份额占该级别总份额的84.45%,较之前有所增加。

份额级别户数(户)机构投资者持有份额占比(%)
长城产业成长混合A1,835-
长城产业成长混合C98284.45

管理人从业人员持有情况

基金管理人所有从业人员持有长城产业成长混合A的份额为411,678.33份,占该级别总份额的0.1902%;持有长城产业成长混合C的份额为290,672.85份,占该级别总份额的0.2278%。

份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)
长城产业成长混合A411,678.330.1902
长城产业成长混合C290,672.850.2278

风险提示

尽管长城产业成长混合基金在2024年实现了净利润扭亏为盈,份额和净资产也有所增长,但投资者仍需关注以下风险: 1. 市场风险:基金净值受市场波动影响较大,如2024年市场的大幅波动对基金业绩产生了一定影响。长期来看,市场不确定性仍可能导致基金净值的波动。 2.行业集中风险:虽然基金行业分布较分散,但制造业等个别行业占比较高,若相关行业出现不利变化,可能对基金业绩产生影响。 3.大额赎回风险:报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到20%以上的情况,如投资者进行大额赎回,可能导致流动性风险、基金净值波动风险、投资受限风险以及基金合同终止或转型风险。

声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

相关文章
  • 桐柏:兰花飘香 兴业富民

    河南日报客户端记者 孟向东 通讯员 郭亚楠 杜福建4月6日至7日,河南·桐柏第八届兰花年会暨乡村振兴·万人品兰“四季村晚”群众文化活动在桐柏县大河镇举办,来自全国各地的兰花爱好者、专家学者齐聚于此,赏兰、品兰、购兰,带动全县迎来一波“兰花热潮”,更成为推动乡村振兴的强劲新引擎。“兰花年会带火了销路,

  • 济南市高素质农民培育学用贯通培训班启航昆明——开启三产融合(玫瑰产业)新篇章

    4月7日—12日,济南市高素质农民培育学用贯通综合试点三产融合专题培训班(玫瑰产业)第二阶段在昆明市开展培训。学用贯通第二阶段培训主要以实战课程、实训走访等形式手把手带领学员实践,此次培训为期6天,内容涵盖玫瑰种植技术、鲜切花加工、新媒体营销、品牌建设等多个方面。培训邀请业内资深专家和实践经验丰富的

  • 北京发布157项重点任务 推动首都高质量发展再突破

    人民网北京4月8日电(记者池梦蕊)高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,也是新时代首都发展的根本要求。2023年7月,北京市印发《关于进一步推动首都高质量发展取得新突破的行动方案(2023-2025 年)》(以下简称《行动方案》),旨在推动中长期首都高质量发展与经济回升向好。2025年作

  • 博时沪深300指数增强A净值下跌7.34%

    来源:新浪基金∞工作室博时沪深300指数增强发起式证券投资基金(简称:博时沪深300指数增强A,代码010872)公布4月7日最新净值,下跌7.34%。博时沪深300指数增强A成立于2020年12月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益

  • 前海开源优势蓝筹股票C净值下跌4.44%

    来源:新浪基金∞工作室前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金(简称:前海开源优势蓝筹股票C,代码001638)公布4月7日最新净值,下跌4.44%。前海开源优势蓝筹股票C成立于2015年7月6日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益33.30%,今年

  • 河北承德 长城杏影间 塞外春意浓

    河北承德:长城杏影间,塞外春意浓。

热门文章
最新文章